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衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品10月份申贖情況公告

尊敬的投資者:

  衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“月添利1號(hào)”)于2024/9/5-2024/10/9期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2024/10/10確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品10月份收益及申贖情況見(jiàn)下表:

申購(gòu)

113.17萬(wàn)份

贖回

865.62萬(wàn)份

存續(xù)規(guī)模

9305.80萬(wàn)份

單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格)

1.1929

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

2.20%

實(shí)際折合年化收益率

-3.23%

托管費(fèi)

3313.72

固定管理費(fèi)

23098.37

超額管理費(fèi)

0

  當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。

  附:月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)

期次

周期確認(rèn)日

業(yè)績(jī)

比較基準(zhǔn)

實(shí)際折合

年化收益率

是否達(dá)到

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

第1期

2019/4/25

4.20%

4.30%

第2期

2019/5/23

4.20%

4.55%

第3期

2019/6/20

4.20%

4.40%

第4期

2019/7/25

4.10%

4.23%

第5期

2019/8/22

4.10%

4.24%

第6期

2019/9/19

4.10%

4.36%

第7期

2019/10/17

4.10%

4.21%

第8期

2019/11/21

4.10%

4.38%

……

……

……

……

……

第57期

2023/11/09

2.70%

2.79%

第58期

2023/12/07

2.70%

2.78%

第59期

2024/01/11

2.70%

3.02%

第60期

2024/02/06

2.70%

3.35%

第61期

2024/03/07

2.60%

2.89%

第62期

2024/04/11

2.60%

2.64%

第63期

2024/05/09

2.60%

2.64%

第64期

2024/06/06

2.60%

2.63%

第65期

2024/07/04

2.60%

2.85%

第66期

2024/08/08

2.50%

2.80%

第67期

2024/09/05

2.50%

-0.65%

第68期

2024/10/10

2.20%

-3.23%

  衡水銀行股份有限公司

  2024年10月10日? ??

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